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保定金地机械—简评如何分到“一带一路”巨大蛋糕中的一块
来源: http://bdjd.com.cn/hyxw/n406.html       作者:滚丝机      添加时间: 2015-09-10

       近期,与“一带一路”建设相关利好政策频出。8月4日,商务部新闻发言人沈丹阳表示,今年上半年,中国与“一带一路”沿线国家的经贸合作进展积极,进度与效果均“超乎预期”。

      另外有消息称,进入下半年,山西、四川、广西、陕西、宁夏等地开始提速对接“一带一路”,行动计划投资指南等密集发布。与此同时,地方版“一带一路”项目储备库也在加速筹建。业内专家表示,“一带一路”已行至订单驱动阶段,在向实际操作层面加速推进,预计下半年相关基建项目将密集开启。

       据民生证券测算,考虑到基础设施的建设周期一般为2至4年,2015年国内“一带一路”投资金额或在3000亿至4000亿元左右;而海外项目(合计524亿美元,每年约170亿美元)基建投资中,假设1/3工程由国内企业承接,那么2015年由“一带一路”拉动的投资规模或在4000亿元左右。

      从行业属性上看,“一带一路”沿线国家大部分为欠发达国家,基础设施较为落后,城镇化程度较低,基建需求最为明显,因此基建行业的相关公司无疑将分享“一带一路”建设的巨大蛋糕。

机构论市:具备相对投资机会

      从近日机构研报来看,在下半年稳增长加码的背景下,机构对于水泥钢铁行业的关注度明显升温。

      广发证券表示,经过七个季度的单边下跌,水泥需求和价格(盈利)已处于历史底部;受中长期预期行业见顶和短期需求持续恶化的双重影响,资本市场对水泥行业的预期和关注度已到低谷,水泥行业相对估值也处于历史底部。但从6月份数据来看,需求已现企稳迹象,7月份局部区域水泥价格和钢价有上涨,在经济持续低迷背景下,稳增长有望持续升温,基建项目的批复速度在加快,中央通过PPP项目(政府主导工程吸收民间投资项目)积极推动地方交通、市政、医疗、环保等多领域投资,同时地方政府财政支出能力得以一定程度恢复,下半年水泥需求存在回升可能,具备相对的投资收益机会。

       海通证券也表示,继续基于“水泥价格触底+机构持仓水平触底+板块补涨需求”的博弈逻辑看好短期水泥股反弹。

而钢铁板块的逻辑与水泥行业几乎一致。广发证券表示,重大工程包项目逐步展开,上半年累计完成投资3.3万亿基建投资,而今基建投资再加码有望拉动钢铁需求。市场信心有所回升,钢材库存回落明显,预计钢价盘整偏强。国企改革和钢企转型是钢铁行业未来两大重点方向,钢铁行业结构性增长依旧值得期待。